Cordiant Digital Infrastructure Limited (CORD.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Cordiant Digital Infrastructure Limited (CORD.L, ISIN: GG00BMC7TM77) ist ein GG-basiertes Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Cordiant Digital Infrastructure Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Cordiant Digital Infrastructure Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cordiant Digital Infrastructure Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Cordiant Digital Infrastructure liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,15). Das KGV von 5,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 25,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Cordiant Digital Infrastructure wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,30). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Cordiant Digital Infrastructure erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 432,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 78,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 77,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Cordiant Digital Infrastructure bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 68,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Cordiant Digital Infrastructure ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,15). Die Umsatzvolatilität von 35,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 37,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 104,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Momentum von Cordiant Digital Infrastructure ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,86). Die 12-Monats-Performance von 30,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,4% liegt über dem Branchenschnitt von 3,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Cordiant Digital Infrastructure ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,11). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Cordiant Digital Infrastructure Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Cordiant Digital Infrastructure Limited Aktie