Corsair Gaming Inc. (CRSR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Corsair Gaming Inc. (CRSR, ISIN: US22041X1028) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Computer-Hardware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Corsair Gaming Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Corsair Gaming Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Corsair Gaming Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Corsair Gaming ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,06). Das KGV von 44,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 18,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,2 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Corsair Gaming bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 88,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Corsair Gaming erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -17,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 31,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Corsair Gaming konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Corsair Gaming gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,58). Die Umsatzvolatilität von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 25,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 867,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 77,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 89,6% liegt über dem Branchenschnitt von 54,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 90,2% liegt über dem Branchenschnitt von 56,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Corsair Gaming überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 2,33). Die 12-Monats-Performance von 59,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 35,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 52,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 49,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Corsair Gaming zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Computer-Hardware) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Corsair Gaming seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,83)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,62)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,33)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Corsair Gaming Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Corsair Gaming Inc. Aktie