COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (1919.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (1919.HK, ISIN: CNE1000002J7) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 32,4 Mrd. USD zählt COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von COSCO SHIPPING Holdings deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,09). Das KGV von 9,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

COSCO SHIPPING Holdings wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 55,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -30,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

COSCO SHIPPING Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 7,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von COSCO SHIPPING Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 38,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von COSCO SHIPPING Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Die Umsatzvolatilität von 32,0% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 23,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 68,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 77,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

COSCO SHIPPING Holdings weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,10). Die 12-Monats-Performance von 33,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 45,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 20,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 19,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

COSCO SHIPPING Holdings überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,75). Die Dividendenrendite (12M) von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 12,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Aktie