Costain Group PLC (COST.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Costain Group PLC (COST.L, ISIN: GB00B64NSP76) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 755 Mio. USD zählt Costain Group PLC zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Costain Group PLC zeichnet sich durch geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Costain Group PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Costain Group deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,60). Das KGV von 15,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 15,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Costain Group wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 66,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 16,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,4% liegt über dem Branchenschnitt von 9,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Costain Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Costain Group liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,94). Der Verschuldungsgrad von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 33,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Costain Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Die Umsatzvolatilität von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 741,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 71,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Costain Group zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,83). Die 12-Monats-Performance von 29,6% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 20,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 13,6% liegt über dem Branchenschnitt von -4,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Costain Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,94)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Costain Group PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Costain Group PLC Aktie