Country Garden Holdings Company Limited (2007.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Country Garden Holdings Company Limited (2007.HK, ISIN: KYG245241032) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Country Garden Holdings Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Country Garden Holdings Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Country Garden Holdings Company liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,16). Das KGV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 11,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Country Garden Holdings Company ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -66,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 87,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 36,3% liegt über dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -24,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Country Garden Holdings Company besonders schwach aus (z-Score: -1,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von -33,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Country Garden Holdings Company ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2091,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 166,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 109,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 47,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Country Garden Holdings Company im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,26). Die Umsatzvolatilität von 34,2% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 283,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 121,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,6% liegt über dem Branchenschnitt von 30,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 66,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Country Garden Holdings Company besonders schwach aus (z-Score: -2,29). Die 12-Monats-Performance von -64,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -35,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Country Garden Holdings Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) bei 2,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Country Garden Holdings Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,96)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,73)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,29)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Country Garden Holdings Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Country Garden Holdings Company Limited Aktie