Country Garden Services Holdings Company Limited (6098.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Country Garden Services Holdings Company Limited (6098.HK, ISIN: KYG2453A1085) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt Country Garden Services Holdings Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Country Garden Services Holdings Company Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Country Garden Services Holdings Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Country Garden Services Holdings Company ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,34). Das KGV von 28,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 12,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Country Garden Services Holdings Company ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 201,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 81,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Country Garden Services Holdings Company wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,82). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 17,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 51,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Country Garden Services Holdings Company weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 92,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Country Garden Services Holdings Company zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,23). Die Umsatzvolatilität von 30,0% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 22,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 66,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 148,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Country Garden Services Holdings Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Die 12-Monats-Performance von -10,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -0,2% liegt über dem Branchenschnitt von -5,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Country Garden Services Holdings Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Real Estate - Services) bei 2,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Country Garden Services Holdings Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,83)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Country Garden Services Holdings Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Country Garden Services Holdings Company Limited Aktie