Cousins Properties Incorporated (CUZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Cousins Properties Incorporated (CUZ, ISIN: US2227955026) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Büro im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,9 Mrd. USD zählt Cousins Properties Incorporated zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Cousins Properties Incorporated zeichnet sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cousins Properties Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Cousins Properties Incorporated ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,32). Das KBV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,9 liegt über dem Branchenschnitt von 3,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Cousins Properties Incorporated liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 25,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 433,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Cousins Properties Incorporated wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 57,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 52,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Cousins Properties Incorporated liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 76,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 132,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 45,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 49,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Cousins Properties Incorporated ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,81). Die Umsatzvolatilität von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 65,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 240,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Cousins Properties Incorporated liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,60). Die 12-Monats-Performance von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von -7,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 35,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Cousins Properties Incorporated ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,28). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 5,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Cousins Properties Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Cousins Properties Incorporated Aktie