Covenant Logistics Group Inc. (CVLG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Covenant Logistics Group Inc. (CVLG, ISIN: US22284P1057) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche LKW-Transport im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 879 Mio. USD zählt Covenant Logistics Group Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Covenant Logistics Group Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Covenant Logistics Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Covenant Logistics Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,12). Das KGV von 232,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 29,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Covenant Logistics Group fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 40,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 61,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 102,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Covenant Logistics Group wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Covenant Logistics Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,14). Die Umsatzvolatilität von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 125,4% liegt über dem Branchenschnitt von 77,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Covenant Logistics Group liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,22). Die 12-Monats-Performance von 46,6% liegt über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 37,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 8,3% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 42,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Covenant Logistics Group ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,66). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Covenant Logistics Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Covenant Logistics Group Inc. Aktie