COVER Corporation (5253.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

COVER Corporation (5253.T, ISIN: JP3218500001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Medien & Unterhaltung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 670 Mio. USD zählt COVER Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

COVER Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet COVER Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

COVER wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,57). Das KGV von 34,9 liegt nahe am Branchenschnitt (Medien & Unterhaltung) von 34,4, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 5,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

COVER zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 761,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medien & Unterhaltung) von 265,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt von 6,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von COVER ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,98). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt (Medien & Unterhaltung) von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 47,7% liegt über dem Branchenschnitt von 39,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

COVER schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,18). Die Umsatzvolatilität von 57,3% liegt über dem Branchenschnitt (Medien & Unterhaltung) von 30,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 52,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10760,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 79,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 72,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 60,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

COVER zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,31). Die 12-Monats-Performance von -26,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medien & Unterhaltung) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

COVER zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medien & Unterhaltung) bei 0,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert COVER seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert COVER Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur COVER Corporation Aktie