CPI Europe AG (CPI.VI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CPI Europe AG (CPI.VI, ISIN: AT0000A21KS2) ist ein österreichisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Diversified im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt CPI Europe AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CPI Europe AG zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CPI Europe AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von CPI Europe liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,49). Das KGV von 3,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 13,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

CPI Europe zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 117,0% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 64,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

CPI Europe gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 3,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 181,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 234,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 52,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. CPI Europe gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von CPI Europe liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 170,5% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 108,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 45,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 46,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

CPI Europe zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,48). Die Umsatzvolatilität von 36,4% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 22,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 190,9% liegt über dem Branchenschnitt von 105,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von CPI Europe bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,61). Die 12-Monats-Performance von -15,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,0% liegt nahe am Branchenschnitt von -6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

CPI Europe zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) bei 2,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert CPI Europe seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,69)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CPI Europe AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CPI Europe AG Aktie