Craftsman Automation Limited (CRAFTSMAN.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Craftsman Automation Limited (CRAFTSMAN.BO, ISIN: INE00LO01017) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Craftsman Automation Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Craftsman Automation Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Craftsman Automation Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Craftsman Automation liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,02). Das KGV von 53,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 16,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 5,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Craftsman Automation zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 285,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 67,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 43,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,8% liegt über dem Branchenschnitt von 8,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%. Die Wachstumsdynamik von Craftsman Automation ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Craftsman Automation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 31,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Craftsman Automation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 36,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 52,2% liegt über dem Branchenschnitt von 31,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,1% liegt über dem Branchenschnitt von 22,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Craftsman Automation im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,52). Die Umsatzvolatilität von 50,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 19,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 50,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 90,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Craftsman Automation bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Die 12-Monats-Performance von 56,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 32,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -7,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Craftsman Automation fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,11). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,67)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Craftsman Automation Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Craftsman Automation Limited Aktie