Crane Harbor Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares (CRAN) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: KYG250141044 | Sektor: Finanzdienstleistungen | Branche: Financial - Conglomerates | Land: US
Stand: 13.04.2026
Überblick
Crane Harbor Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares (CRAN, ISIN: KYG250141044) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Conglomerates im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 466 Mio. USD zählt Crane Harbor Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
Crane Harbor Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Crane Harbor Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertung von Crane Harbor Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,78). Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.
Profitabilität
Die Profitabilität von Crane Harbor Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Verschuldung
Crane Harbor Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 2,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 119,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 51,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.
Stabilität
Crane Harbor Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 4,35). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 39,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Die hohe Berechenbarkeit macht Crane Harbor Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares attraktiv für risikobewusste Anleger.
Dividende
Crane Harbor Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) bei 2,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Crane Harbor Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,55)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,31)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 4,35)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Crane Harbor Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Crane Harbor Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares Aktie
Ist Crane Harbor Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Crane Harbor Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares?
Crane Harbor Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares weist eine Nettogewinnmarge von 0.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0.1% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Crane Harbor Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 0.0%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als sehr stark.
Ist Crane Harbor Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares eine Dividendenaktie?
Nein. Crane Harbor Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Crane Harbor Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares geeignet?
Die Aktie bietet ein ausgewogenes Profil für verschiedene Anlegertypen.
Welche Risiken gibt es bei der Crane Harbor Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Crane Harbor Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Crane Harbor Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 2.5%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr stark ein.
Wie vergleicht sich Crane Harbor Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Crane Harbor Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.