Crest Nicholson Holdings plc (CRST.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Crest Nicholson Holdings plc (CRST.L, ISIN: GB00B8VZXT93) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Residential Construction im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 197 Mio. USD zählt Crest Nicholson Holdings plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Crest Nicholson Holdings plc zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Crest Nicholson Holdings plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Crest Nicholson Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,11). Das KBV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Crest Nicholson Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 58,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 66,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Crest Nicholson Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Crest Nicholson Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 160,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 65,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Crest Nicholson Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,31). Die Umsatzvolatilität von 15,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 17,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 9943,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,9% liegt über dem Branchenschnitt von 32,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,5% liegt über dem Branchenschnitt von 36,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Crest Nicholson Holdings besonders schwach aus (z-Score: -2,16). Die 12-Monats-Performance von -65,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von -12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -16,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -33,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Crest Nicholson Holdings eine solide Dividende (z-Score: 0,89). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,16)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Crest Nicholson Holdings plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Crest Nicholson Holdings plc Aktie