CRH plc (CRH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CRH plc (CRH, ISIN: US12626K2033) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 64,9 Mrd. USD zählt CRH plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

CRH plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CRH plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CRH ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,29). Das KGV von 15,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 17,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von CRH liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,3% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 41,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von CRH ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 9,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 35,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von CRH liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 37,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 45,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,8% liegt über dem Branchenschnitt von 22,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Volatilität von CRH liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Die Umsatzvolatilität von 16,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 15,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 35,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursperformance von CRH bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,89). Die 12-Monats-Performance von -14,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von -8,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -9,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -6,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von CRH liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 2,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CRH plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CRH plc Aktie