Critical Metals Corp. (CRML) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Critical Metals Corp. (CRML, ISIN: VGG2662B1031) ist ein VG-basiertes Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 612 Mio. USD zählt Critical Metals Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Critical Metals Corp. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Critical Metals Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Critical Metals ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -2,24). Das KBV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Critical Metals überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 3,83). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 212,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 37,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8713,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Critical Metals ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Critical Metals besonders schwach aus (z-Score: -1,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -59,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -20540,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Critical Metals überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 3,07). Der Verschuldungsgrad von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Critical Metals gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -2,34). Die Umsatzvolatilität von 131,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 44,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 137,6% liegt über dem Branchenschnitt von 112,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 87,3% liegt über dem Branchenschnitt von 63,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 155,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 65,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Critical Metals zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,14). Die 12-Monats-Performance von 56,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 63,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -53,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Critical Metals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Industrial Materials) bei 0,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Critical Metals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,24)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 3,83)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,79)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 3,07)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,34)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Critical Metals Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Critical Metals Corp. Aktie