Critical Metals Corp. (CRML) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Critical Metals Corp. (CRML, ISIN: VGG2662B1031) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 790 Mio. USD zählt Critical Metals Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Critical Metals Corp. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Critical Metals Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Critical Metals ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -2,23). Das KBV von 6,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Critical Metals überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 3,85). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 212,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 33,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8713,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Critical Metals ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Critical Metals besonders schwach aus (z-Score: -1,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -59,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -20540,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Critical Metals überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 3,03). Der Verschuldungsgrad von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Critical Metals gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -2,61). Die Umsatzvolatilität von 131,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 40,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 137,6% liegt über dem Branchenschnitt von 115,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 130,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 61,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 160,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 62,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Critical Metals liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,77). Die 12-Monats-Performance von 162,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 59,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt von -8,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Critical Metals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Industrial Materials) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Critical Metals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,23)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 3,85)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,92)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 3,03)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,61)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Critical Metals Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Critical Metals Corp. Aktie