CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD.TO) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: CA22788F1080 | Sektor: Technologie | Branche: Infrastruktursoftware | Land: US
Stand: 05.10.2026
Überblick
CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD.TO, ISIN: CA22788F1080) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 60,0 Mrd. USD zählt CrowdStrike Holdings Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.
Faktoranalyse
CrowdStrike Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CrowdStrike Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertung von CrowdStrike Holdings liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -2,01). Das KBV von 53,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 51,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.
Profitabilität
Die Ertragskraft von CrowdStrike Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -25,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 75,2% liegt über dem Branchenschnitt von 54,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.
Verschuldung
Im Gesamtvergleich ist CrowdStrike Holdings konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 34,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.
Stabilität
Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von CrowdStrike Holdings besonders hoch aus (z-Score: -1,50). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 73,6% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 57,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 60,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.
Dividende
CrowdStrike Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert CrowdStrike Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,01)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert CrowdStrike Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur CrowdStrike Holdings Inc. Aktie
Ist CrowdStrike Holdings Inc. über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist CrowdStrike Holdings Inc.?
CrowdStrike Holdings Inc. weist eine Nettogewinnmarge von 1.1% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0.5% auf. Damit wird die Profitabilität als neutral eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von CrowdStrike Holdings Inc.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 0.3%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als sehr stark.
Ist CrowdStrike Holdings Inc. eine Dividendenaktie?
Nein. CrowdStrike Holdings Inc. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist CrowdStrike Holdings Inc. geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der CrowdStrike Holdings Inc. Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen.
Wie ist das Momentum der CrowdStrike Holdings Inc. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die CrowdStrike Holdings Inc. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 59.6%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich CrowdStrike Holdings Inc. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt CrowdStrike Holdings Inc. bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität im Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.