Crown Castle Inc. (CCI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Crown Castle Inc. (CCI, ISIN: US22822V1017) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Specialty im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 37,5 Mrd. USD zählt Crown Castle Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Crown Castle Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Crown Castle Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Crown Castle wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,30). Das KGV von 35,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 11,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 8,9 liegt über dem Branchenschnitt von 4,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Crown Castle wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -27,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 41,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 37,2% liegt über dem Branchenschnitt von 22,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Crown Castle bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 65,7% liegt über dem Branchenschnitt von 50,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Crown Castle besonders hoch aus (z-Score: -1,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 53,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 108,4% liegt über dem Branchenschnitt von 60,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 78,6% liegt über dem Branchenschnitt von 51,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Crown Castle bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Die Umsatzvolatilität von 15,2% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 15,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 617,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 147,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,2% liegt über dem Branchenschnitt von 28,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Crown Castle bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,56). Die 12-Monats-Performance von -14,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Crown Castle ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,41). Die Dividendenrendite (12M) von 4,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Crown Castle Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Crown Castle Inc. Aktie