CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Class A Ordinary Shares (KOYN) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: KYG2584S1012 | Sektor: Finanzdienstleistungen | Branche: Shell Companies | Land: US
Stand: 05.10.2026
Überblick
CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Class A Ordinary Shares (KOYN, ISIN: KYG2584S1012) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Shell Companies im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 245 Mio. USD zählt CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Class A Ordinary Shares zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Class A Ordinary Shares zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Class A Ordinary Shares systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Class A Ordinary Shares wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,27). Das KGV von 27,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 43,3, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.
Profitabilität
CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Class A Ordinary Shares zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 0,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Stabilität
Die Stabilität von CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Class A Ordinary Shares ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 4,58). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Class A Ordinary Shares attraktiv für risikobewusste Anleger.
Momentum
Das Kursmomentum von CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Class A Ordinary Shares bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Die 12-Monats-Performance von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 1,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 0,8% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.
Dividende
CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Class A Ordinary Shares zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Shell Companies) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Class A Ordinary Shares seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,91)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 4,58)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Class A Ordinary Shares mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Class A Ordinary Shares Aktie
Ist CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Class A Ordinary Shares über- oder unterbewertet?
Die Bewertung liegt in etwa im marktüblichen Bereich.
Wie profitabel ist CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Class A Ordinary Shares?
CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Class A Ordinary Shares weist eine Nettogewinnmarge von 0.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2.0% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Class A Ordinary Shares?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Class A Ordinary Shares eine Dividendenaktie?
Nein. CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Class A Ordinary Shares ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Class A Ordinary Shares geeignet?
Die Aktie bietet ein ausgewogenes Profil für verschiedene Anlegertypen.
Welche Risiken gibt es bei der CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Class A Ordinary Shares Aktie?
Zentrale Risiken sind: Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Class A Ordinary Shares Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei 3.3% und wird als neutral eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Class A Ordinary Shares Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 1.9%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr stark ein.
Wie vergleicht sich CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Class A Ordinary Shares mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Class A Ordinary Shares bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung im Marktdurchschnitt.