CSPC Pharmaceutical Group Limited (1093.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CSPC Pharmaceutical Group Limited (1093.HK, ISIN: HK1093012172) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,2 Mrd. USD zählt CSPC Pharmaceutical Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CSPC Pharmaceutical Group Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CSPC Pharmaceutical Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von CSPC Pharmaceutical Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,23). Das KGV von 12,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von CSPC Pharmaceutical Group ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -2,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 47,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -30,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

CSPC Pharmaceutical Group wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,1% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 8,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 23,7% liegt über dem Branchenschnitt von 16,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 71,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 67,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von CSPC Pharmaceutical Group liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

CSPC Pharmaceutical Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,48). Die Umsatzvolatilität von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 16,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,4% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,6% liegt über dem Branchenschnitt von 30,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von CSPC Pharmaceutical Group liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,70). Die 12-Monats-Performance von 3,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 24,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

CSPC Pharmaceutical Group bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,89). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,19)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,70)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CSPC Pharmaceutical Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CSPC Pharmaceutical Group Limited Aktie