CStone Pharmaceuticals (2616.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CStone Pharmaceuticals (2616.HK, ISIN: KYG2588M1006) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt CStone Pharmaceuticals zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CStone Pharmaceuticals zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CStone Pharmaceuticals systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CStone Pharmaceuticals weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,76). Das KBV von 6,0 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 19,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

CStone Pharmaceuticals zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -74,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 547,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 806,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 521,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 143,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

CStone Pharmaceuticals wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -20,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -98,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -284,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 55,5% liegt über dem Branchenschnitt von 45,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von CStone Pharmaceuticals bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 21,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,4% liegt über dem Branchenschnitt von 14,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt CStone Pharmaceuticals im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,42). Die Umsatzvolatilität von 54,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 74,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 82,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 72,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 64,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 77,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 72,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

CStone Pharmaceuticals zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,65). Die 12-Monats-Performance von -48,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 38,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 26,5% liegt über dem Branchenschnitt von 11,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

CStone Pharmaceuticals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert CStone Pharmaceuticals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,97)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CStone Pharmaceuticals mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CStone Pharmaceuticals Aktie