Cue Biopharma Inc. (CUE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Cue Biopharma Inc. (CUE, ISIN: US22978P2056) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 80 Mio. USD zählt Cue Biopharma Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Cue Biopharma Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cue Biopharma Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Cue Biopharma besonders hoch aus (z-Score: -1,61). Das KBV von 6,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Cue Biopharma zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 770,7% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 547,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -42,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -92,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 143,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Cue Biopharma liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -63,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -59,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -284,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 99,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 45,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Cue Biopharma ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,59). Der Verschuldungsgrad von 13,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Cue Biopharma besonders hoch aus (z-Score: -1,84). Die Umsatzvolatilität von 86,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 82,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 122,5% liegt über dem Branchenschnitt von 64,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 193,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 72,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Cue Biopharma zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,11). Die 12-Monats-Performance von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 38,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 60,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Cue Biopharma zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Cue Biopharma seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,61)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,84)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Cue Biopharma Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Cue Biopharma Inc. Aktie