Cullinan Therapeutics Inc. (CGEM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Cullinan Therapeutics Inc. (CGEM, ISIN: US2300311063) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Pharmaceuticals im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 851 Mio. USD zählt Cullinan Therapeutics Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Cullinan Therapeutics Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cullinan Therapeutics Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Cullinan Therapeutics weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,81). Das KBV von 2,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Cullinan Therapeutics bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 41,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 142,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Cullinan Therapeutics ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -3,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -54,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von -3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -15,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Cullinan Therapeutics ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Cullinan Therapeutics zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -2,02). Die Umsatzvolatilität von 223,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 34,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 118,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 54,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,6% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 77,3% liegt über dem Branchenschnitt von 43,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Cullinan Therapeutics ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,97). Die 12-Monats-Performance von 75,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 9,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -1,1% liegt über dem Branchenschnitt von -9,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 31,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Cullinan Therapeutics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Cullinan Therapeutics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,81)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,13)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,74)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,02)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,97)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Cullinan Therapeutics Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Cullinan Therapeutics Inc. Aktie