CuriosityStream Inc. (CURI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CuriosityStream Inc. (CURI, ISIN: US23130Q1076) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medien & Unterhaltung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 161 Mio. USD zählt CuriosityStream Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

CuriosityStream Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CuriosityStream Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CuriosityStream wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,68). Das KBV von 4,4 liegt über dem Branchenschnitt (Medien & Unterhaltung) von 3,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

CuriosityStream wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medien & Unterhaltung) von 254,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 112,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 51,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von CuriosityStream liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medien & Unterhaltung) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 57,2% liegt über dem Branchenschnitt von 46,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

CuriosityStream weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,93). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medien & Unterhaltung) von 114,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

CuriosityStream schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,85). Die Umsatzvolatilität von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Medien & Unterhaltung) von 30,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 52,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7252,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 77,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 74,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

CuriosityStream zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,67). Die 12-Monats-Performance von -43,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medien & Unterhaltung) von -4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -15,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -22,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von CuriosityStream ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,63). Die Dividendenrendite (12M) von 15,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medien & Unterhaltung) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,93)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CuriosityStream Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CuriosityStream Inc. Aktie