CuriosityStream Inc. (CURI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CuriosityStream Inc. (CURI, ISIN: US23130Q1076) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Rundfunk im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 173 Mio. USD zählt CuriosityStream Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

CuriosityStream Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CuriosityStream Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CuriosityStream wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,80). Das KBV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 0,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

CuriosityStream wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 22,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von CuriosityStream bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 63,0% liegt über dem Branchenschnitt von 37,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

CuriosityStream weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,98). Der Verschuldungsgrad von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 39,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

CuriosityStream schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,23). Die Umsatzvolatilität von 21,8% liegt über dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 13,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 52,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 185,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 106,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 79,4% liegt über dem Branchenschnitt von 42,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von CuriosityStream ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,76). Die 12-Monats-Performance von -43,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von -12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt von -10,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenpolitik von CuriosityStream ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,72). Die Dividendenrendite (12M) von 12,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,98)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CuriosityStream Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CuriosityStream Inc. Aktie