Cury Construtora e Incorporadora S.A. (CURY3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Cury Construtora e Incorporadora S.A. (CURY3.SA, ISIN: BRCURYACNOR3) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Cury Construtora e Incorporadora S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Cury Construtora e Incorporadora S.A. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cury Construtora e Incorporadora S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Cury Construtora e Incorporadora S.A. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,21). Das KGV von 8,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 12,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 6,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Cury Construtora e Incorporadora S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 371,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 81,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 18,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Cury Construtora e Incorporadora S.A. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Cury Construtora e Incorporadora S.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 18,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 39,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Cury Construtora e Incorporadora S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 159,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 46,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 46,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Cury Construtora e Incorporadora S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,56). Die Umsatzvolatilität von 49,2% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 27,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 55,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 123,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,1% liegt über dem Branchenschnitt von 32,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,3% liegt über dem Branchenschnitt von 32,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Cury Construtora e Incorporadora S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,25). Die 12-Monats-Performance von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -6,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,8% liegt über dem Branchenschnitt von -8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,8% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Cury Construtora e Incorporadora S.A. gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,90). Die Dividendenrendite (12M) von 14,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,57)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Cury Construtora e Incorporadora S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Cury Construtora e Incorporadora S.A. Aktie