CyberArk Software Ltd. (CYBR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CyberArk Software Ltd. (CYBR, ISIN: IL0011334468) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20,6 Mrd. USD zählt CyberArk Software Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CyberArk Software Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CyberArk Software ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,54). Das KBV von 8,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 3,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 15,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von CyberArk Software liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 193,1% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 151,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,3% liegt über dem Branchenschnitt von 16,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

CyberArk Software wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -10,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 77,4% liegt über dem Branchenschnitt von 56,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

CyberArk Software ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 33,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von CyberArk Software liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Die Umsatzvolatilität von 40,6% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 29,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 52,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 111,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Dividende

CyberArk Software zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert CyberArk Software seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CyberArk Software Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CyberArk Software Ltd. Aktie