Cybin Inc. Common Stock (HELP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Cybin Inc. Common Stock (HELP, ISIN: CA4234921076) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Medical - Pharmaceuticals im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 725 Mio. USD zählt Cybin Inc. Common Stock zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Cybin Inc. Common Stock zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cybin Inc. Common Stock systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Cybin Inc. Common Stock liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,87). Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Cybin Inc. Common Stock ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -3,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -5271,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 65,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -70,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Cybin Inc. Common Stock zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -67,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Stabilität

Die Stabilität von Cybin Inc. Common Stock ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,18). Die Umsatzvolatilität von 234,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 22,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 48,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 84,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 88,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 88,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Cybin Inc. Common Stock ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 3,35). Die 3-Monats-Performance von 98,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von -2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 57,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Cybin Inc. Common Stock zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Cybin Inc. Common Stock seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,87)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -3,22)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,80)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,18)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 3,35)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Cybin Inc. Common Stock mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Cybin Inc. Common Stock Aktie