Cybin Inc. Common Stock (HELP) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: CA23256X4075 | Sektor: Gesundheitswesen | Branche: Biotechnologie | Land: CA
Stand: 26.05.2026
Überblick
Cybin Inc. Common Stock (HELP, ISIN: CA23256X4075) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 234 Mio. USD zählt Cybin Inc. Common Stock zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cybin Inc. Common Stock systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertung von Cybin Inc. Common Stock liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,55). Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.
Wachstum
Das Wachstum von Cybin Inc. Common Stock ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,40). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 29,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -14,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 185,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.
Profitabilität
Cybin Inc. Common Stock zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -45,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -165,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Stabilität
Die Stabilität von Cybin Inc. Common Stock ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,23). Die Umsatzvolatilität von 223,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 62,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 94,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 103,3% liegt über dem Branchenschnitt von 63,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 89,1% liegt über dem Branchenschnitt von 68,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.
Dividende
Cybin Inc. Common Stock zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Cybin Inc. Common Stock seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
- Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,40)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,97)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,23)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Cybin Inc. Common Stock mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Cybin Inc. Common Stock Aktie
Ist Cybin Inc. Common Stock über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Cybin Inc. Common Stock?
Cybin Inc. Common Stock weist eine Nettogewinnmarge von 0.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -45.4% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Cybin Inc. Common Stock?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist Cybin Inc. Common Stock eine Dividendenaktie?
Nein. Cybin Inc. Common Stock ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Cybin Inc. Common Stock geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Cybin Inc. Common Stock Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Schwaches Wachstumsprofil. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Cybin Inc. Common Stock Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Cybin Inc. Common Stock Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 89.1%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich Cybin Inc. Common Stock mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Cybin Inc. Common Stock bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.