Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações (CYRE4.SA) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: BRCYREACNPR4 | Sektor: Immobilien | Branche: Immobilienentwicklung | Land: BR
Stand: 16.09.2026
Überblick
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações (CYRE4.SA, ISIN: BRCYREACNPR4) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertung von Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,20). Das KGV von 4,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 11,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.
Wachstum
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 147,2% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 87,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.
Profitabilität
Die Ertragskraft von Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 20,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 20,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 32,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.
Verschuldung
Die Bilanzstruktur von Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 95,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 166,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 44,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.
Stabilität
Die Stabilität von Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Die Umsatzvolatilität von 30,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 35,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 121,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,6% liegt über dem Branchenschnitt von 30,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,1% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.
Dividende
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) bei 2,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações Aktie
Ist Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações über- oder unterbewertet?
Die Aktie erscheint derzeit attraktiv bewertet im Vergleich zum Markt.
Wie profitabel ist Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações?
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações weist eine Nettogewinnmarge von 20.6% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7.4% auf. Damit wird die Profitabilität als neutral eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 95.6%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als schwach.
Ist Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações eine Dividendenaktie?
Nein. Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações geeignet?
Interessant für Value-orientierte Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações Aktie?
Zentrale Risiken sind: Erhöhte Verschuldung.
Wie ist das Momentum der Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 48.1%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als neutral ein.
Wie vergleicht sich Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität im Marktdurchschnitt und bei Bewertung über dem Marktdurchschnitt.