Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações (CYRE3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações (CYRE3.SA, ISIN: BRCYREACNOR7) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Residential Construction im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações zeichnet sich durch starkes Wachstum, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,92). Das KGV von 4,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 12,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 147,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 55,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 21,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 32,1% liegt über dem Branchenschnitt von 22,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 101,7% liegt über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 57,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 46,0% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,4% liegt über dem Branchenschnitt von 23,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,34). Die Umsatzvolatilität von 30,4% liegt über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 17,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 35,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,0% liegt über dem Branchenschnitt von 38,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,4% liegt über dem Branchenschnitt von 35,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,86). Die 12-Monats-Performance von -13,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von -1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -16,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -11,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,63). Die Dividendenrendite (12M) von 11,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,92)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações Aktie