DAEDUCK ELECTRONICS Co. Ltd. (353200.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

DAEDUCK ELECTRONICS Co. Ltd. (353200.KS, ISIN: KR7353200009) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,6 Mrd. USD zählt DAEDUCK ELECTRONICS Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

DAEDUCK ELECTRONICS Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet DAEDUCK ELECTRONICS Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von DAEDUCK ELECTRONICS liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,35). Das KGV von 88,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 34,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 9,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von DAEDUCK ELECTRONICS ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 69,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 35,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,0% liegt über dem Branchenschnitt von 15,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von DAEDUCK ELECTRONICS bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 8,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

DAEDUCK ELECTRONICS überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

DAEDUCK ELECTRONICS weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,45). Die Umsatzvolatilität von 21,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 110,1% liegt über dem Branchenschnitt von 65,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 106,2% liegt über dem Branchenschnitt von 61,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 78,1% liegt über dem Branchenschnitt von 50,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von DAEDUCK ELECTRONICS ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 3,15). Die 12-Monats-Performance von 1001,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 137,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 190,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 80,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von DAEDUCK ELECTRONICS fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,54). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,73)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 3,15)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert DAEDUCK ELECTRONICS Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur DAEDUCK ELECTRONICS Co. Ltd. Aktie