Dai-Dan Co. Ltd. (1980.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dai-Dan Co. Ltd. (1980.T, ISIN: JP3486000007) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Dai-Dan Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Dai-Dan Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dai-Dan Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Dai-Dan liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,25). Das KGV von 13,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 16,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Dai-Dan fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 72,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,2% liegt über dem Branchenschnitt von 8,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Dai-Dan wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 4,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 21,7% liegt über dem Branchenschnitt von 18,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Dai-Dan konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 44,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Dai-Dan bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Die Umsatzvolatilität von 20,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 64,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 64,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,0% liegt über dem Branchenschnitt von 39,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,7% liegt über dem Branchenschnitt von 37,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Dai-Dan liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,63). Die 12-Monats-Performance von 96,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 27,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Dai-Dan eine solide Dividende (z-Score: 0,96). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,96)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dai-Dan Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dai-Dan Co. Ltd. Aktie