Daiki Aluminium Industry Co. Ltd. (5702.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Daiki Aluminium Industry Co. Ltd. (5702.T, ISIN: JP3480600000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Aluminium im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 512 Mio. USD zählt Daiki Aluminium Industry Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Daiki Aluminium Industry Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Daiki Aluminium Industry Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Daiki Aluminium Industry wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,13). Das KGV von 22,2 liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 15,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Daiki Aluminium Industry wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 137,9% liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 85,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Daiki Aluminium Industry erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Daiki Aluminium Industry ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,81). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 90,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 28,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 49,3% liegt über dem Branchenschnitt von 33,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,8% liegt über dem Branchenschnitt von 22,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Daiki Aluminium Industry liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Die Umsatzvolatilität von 23,5% liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 18,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 73,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 154,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 46,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Daiki Aluminium Industry überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,53). Die 12-Monats-Performance von 125,6% liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 111,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 46,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Daiki Aluminium Industry eine solide Dividende (z-Score: 0,56). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 2,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,56)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Daiki Aluminium Industry Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Daiki Aluminium Industry Co. Ltd. Aktie