Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co. Ltd. (4116.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co. Ltd. (4116.T, ISIN: JP3492200005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 573 Mio. USD zählt Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,46). Das KGV von 11,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 23,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 63,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,11). Die Umsatzvolatilität von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 44,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,87). Die 12-Monats-Performance von 56,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 25,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 24,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,87)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co. Ltd. Aktie