Daishin Securities Co. Ltd (003540.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Daishin Securities Co. Ltd (003540.KS, ISIN: KR7003540002) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Daishin Securities Co. Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Daishin Securities Co. Ltd zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Daishin Securities Co. Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Daishin Securities ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,38). Das KGV von 7,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 13,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Daishin Securities ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 129,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -24,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Daishin Securities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 67,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 74,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Daishin Securities ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1139,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 194,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 84,1% liegt über dem Branchenschnitt von 51,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Daishin Securities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Die Umsatzvolatilität von 14,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 78,8% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,7% liegt über dem Branchenschnitt von 35,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,6% liegt über dem Branchenschnitt von 36,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Daishin Securities zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,29). Die 12-Monats-Performance von -4,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -34,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Daishin Securities bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,16). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,73)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,96)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Daishin Securities Co. Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Daishin Securities Co. Ltd Aktie