Daito Pharmaceutical Co.Ltd. (4577.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Daito Pharmaceutical Co.Ltd. (4577.T, ISIN: JP3486150000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 226 Mio. USD zählt Daito Pharmaceutical Co.Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Daito Pharmaceutical Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Daito Pharmaceutical Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Daito Pharmaceutical bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,56). Das KGV von 11,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 17,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Daito Pharmaceutical bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Daito Pharmaceutical erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 19,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 51,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Daito Pharmaceutical ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Daito Pharmaceutical eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,78). Die Umsatzvolatilität von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 25,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 83,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht Daito Pharmaceutical attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Daito Pharmaceutical liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Die 12-Monats-Performance von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Daito Pharmaceutical ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,83). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,78)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,83)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Daito Pharmaceutical Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Daito Pharmaceutical Co.Ltd. Aktie