Dajin Heavy Industry Corporation (002487.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dajin Heavy Industry Corporation (002487.SZ, ISIN: CNE100000VV7) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Metal Fabrication im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,3 Mrd. USD zählt Dajin Heavy Industry Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Dajin Heavy Industry Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dajin Heavy Industry Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Dajin Heavy Industry liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,98). Das KGV von 37,8 liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 23,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Dajin Heavy Industry zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,6% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 66,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 45,5% liegt über dem Branchenschnitt von 35,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 41,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Dajin Heavy Industry wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 5,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 18,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 33,3% liegt über dem Branchenschnitt von 22,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Dajin Heavy Industry weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Dajin Heavy Industry bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Die Umsatzvolatilität von 20,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 23,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 40,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 229,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Dajin Heavy Industry überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,68). Die 12-Monats-Performance von 171,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 49,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 24,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 38,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Dajin Heavy Industry zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,01). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,78)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dajin Heavy Industry Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dajin Heavy Industry Corporation Aktie