Dakota Gold Corp. (DC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dakota Gold Corp. (DC, ISIN: US46655E1001) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 700 Mio. USD zählt Dakota Gold Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Dakota Gold Corp. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dakota Gold Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Dakota Gold liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,49). Das KBV von 3,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Gold) von 3,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Dakota Gold liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Gold) von 27,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%.

Profitabilität

Dakota Gold liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,82). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Dakota Gold besonders niedrig aus (z-Score: 2,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Dakota Gold weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,23). Die Gewinnvolatilität von 135,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Gold) von 146,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 63,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Dakota Gold bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Die 12-Monats-Performance von 76,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Gold) von 77,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -17,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -15,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Dakota Gold zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Gold) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Dakota Gold seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,82)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,43)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dakota Gold Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dakota Gold Corp. Aktie