dAmico International Shipping S.A. (DIS.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

dAmico International Shipping S.A. (DIS.MI, ISIN: LU2592315662) ist ein LU-basiertes Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt dAmico International Shipping S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

dAmico International Shipping S.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet dAmico International Shipping S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

dAmico International Shipping S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,56). Das KGV von 12,4 liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

dAmico International Shipping S.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 63,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -20,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

dAmico International Shipping S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 6,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 25,3% liegt über dem Branchenschnitt von 20,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 34,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von dAmico International Shipping S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 40,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt dAmico International Shipping S.A. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,57). Die Umsatzvolatilität von 26,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 86,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 79,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,5% liegt über dem Branchenschnitt von 38,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,7% liegt über dem Branchenschnitt von 34,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

dAmico International Shipping S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,75). Die 12-Monats-Performance von 140,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 44,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 38,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 39,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von dAmico International Shipping S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,31). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,75)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert dAmico International Shipping S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur dAmico International Shipping S.A. Aktie