Damora Therapeutics Inc. (DMRA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Damora Therapeutics Inc. (DMRA, ISIN: KYG2646Y1044) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Damora Therapeutics Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Damora Therapeutics Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Damora Therapeutics Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Damora Therapeutics weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,87). Das KBV von 2,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Damora Therapeutics zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,76). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Damora Therapeutics ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -43,9% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -219,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Damora Therapeutics ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 2,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Damora Therapeutics zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -2,22). Die Gewinnvolatilität von 91,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 76,1% liegt über dem Branchenschnitt von 66,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 474,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 72,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Damora Therapeutics zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,75). Die 12-Monats-Performance von 838,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 54,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 15,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Damora Therapeutics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Damora Therapeutics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,87)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,81)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,09)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,22)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,75)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Damora Therapeutics Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Damora Therapeutics Inc. Aktie