Dap Gayrimenkul Gelistirme As (DAPGM.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dap Gayrimenkul Gelistirme As (DAPGM.IS, ISIN: TREDAPG00032) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 425 Mio. USD zählt Dap Gayrimenkul Gelistirme As zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Dap Gayrimenkul Gelistirme As zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dap Gayrimenkul Gelistirme As systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Dap Gayrimenkul Gelistirme As liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,16). Das KGV von 25,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 11,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Dap Gayrimenkul Gelistirme As wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1273,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 87,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Dap Gayrimenkul Gelistirme As liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 76,8% liegt über dem Branchenschnitt von 40,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Dap Gayrimenkul Gelistirme As liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 166,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Dap Gayrimenkul Gelistirme As weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,04). Die Umsatzvolatilität von 63,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 67,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 121,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,8% liegt über dem Branchenschnitt von 30,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,9% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Dap Gayrimenkul Gelistirme As zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -2,08). Die 12-Monats-Performance von -56,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -27,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Dap Gayrimenkul Gelistirme As zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) bei 2,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Dap Gayrimenkul Gelistirme As seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,08)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dap Gayrimenkul Gelistirme As mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dap Gayrimenkul Gelistirme As Aktie