Dawning Information Industry Co. Ltd. (603019.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dawning Information Industry Co. Ltd. (603019.SS, ISIN: CNE100001TW7) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Computer-Hardware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,9 Mrd. USD zählt Dawning Information Industry Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Dawning Information Industry Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dawning Information Industry Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Dawning Information Industry wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,15). Das KGV von 50,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 18,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Dawning Information Industry fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 88,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,4% liegt über dem Branchenschnitt von 16,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Dawning Information Industry ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 14,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -17,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 93,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Dawning Information Industry ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Dawning Information Industry bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Die Umsatzvolatilität von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 25,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 29,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 77,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 57,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Dawning Information Industry bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Die 12-Monats-Performance von -11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 35,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -5,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Dawning Information Industry ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,81). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,74)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 1,00)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dawning Information Industry Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dawning Information Industry Co. Ltd. Aktie