DBS Group Holdings Ltd (D05.SI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

DBS Group Holdings Ltd (D05.SI, ISIN: SG1L01001701) ist ein singapurisches Unternehmen aus der Branche Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 171,2 Mrd. USD zählt DBS Group Holdings Ltd zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

DBS Group Holdings Ltd zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet DBS Group Holdings Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von DBS Group Holdings liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,61). Das KGV von 19,5 liegt über dem Branchenschnitt (Banken) von 10,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von DBS Group Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 114,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Banken) von 131,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von DBS Group Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Banken) von 1,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 31,2% liegt über dem Branchenschnitt von 18,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 99,5% liegt über dem Branchenschnitt von 53,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

DBS Group Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Banken) von 178,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 55,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 60,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

DBS Group Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,38). Die Umsatzvolatilität von 34,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Banken) von 33,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 27,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

DBS Group Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,39). Die 12-Monats-Performance von 48,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Banken) von 25,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 18,2% liegt über dem Branchenschnitt von 4,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

DBS Group Holdings bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,27). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Banken) von 4,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert DBS Group Holdings Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur DBS Group Holdings Ltd Aktie