Deepak Nitrite Limited (DEEPAKNI.BO) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: INE288B01029 | Sektor: Grundstoffe | Branche: Chemie | Land: IN
Stand: 05.10.2026
Überblick
Deepak Nitrite Limited (DEEPAKNI.BO, ISIN: INE288B01029) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Mrd. USD zählt Deepak Nitrite Limited zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Deepak Nitrite Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Deepak Nitrite Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Deepak Nitrite ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,61). Das KGV von 26,0 liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 18,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.
Wachstum
Deepak Nitrite wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,4% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 61,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.
Profitabilität
Bei der Profitabilität zeigt Deepak Nitrite im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 26,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.
Stabilität
Im Gesamtvergleich schwankt Deepak Nitrite weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,65). Die Umsatzvolatilität von 25,6% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 20,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 136,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%.
Dividende
Deepak Nitrite zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,13). Während der Branchenschnitt (Chemie) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Deepak Nitrite seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Deepak Nitrite Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Deepak Nitrite Limited Aktie
Ist Deepak Nitrite Limited über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Deepak Nitrite Limited?
Deepak Nitrite Limited weist eine Nettogewinnmarge von 9.2% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0.0% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Deepak Nitrite Limited?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist Deepak Nitrite Limited eine Dividendenaktie?
Nein. Deepak Nitrite Limited ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Deepak Nitrite Limited geeignet?
Die Aktie bietet ein ausgewogenes Profil für verschiedene Anlegertypen.
Welche Risiken gibt es bei der Deepak Nitrite Limited Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Deepak Nitrite Limited Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Deepak Nitrite Limited Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt k.A.. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als stark ein.
Wie vergleicht sich Deepak Nitrite Limited mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Deepak Nitrite Limited bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.