Definitive Healthcare Corp. (DH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Definitive Healthcare Corp. (DH, ISIN: US24477E1038) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Healthcare Information Services im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 76 Mio. USD zählt Definitive Healthcare Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Definitive Healthcare Corp. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Definitive Healthcare Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Definitive Healthcare ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,80). Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 2,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Definitive Healthcare wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 104,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 119,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Definitive Healthcare im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -33,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -71,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 72,5% liegt über dem Branchenschnitt von 57,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Definitive Healthcare weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 214,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 26,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 53,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,0% liegt über dem Branchenschnitt von 18,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Definitive Healthcare im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,13). Die Umsatzvolatilität von 23,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 26,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 94,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 191,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 78,8% liegt über dem Branchenschnitt von 55,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 69,2% liegt über dem Branchenschnitt von 54,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Definitive Healthcare ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -2,94). Die 12-Monats-Performance von -81,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -31,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -55,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Definitive Healthcare zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) bei 0,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Definitive Healthcare seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,80)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,94)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Definitive Healthcare Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Definitive Healthcare Corp. Aktie