Definium Therapeutics Inc. (DFTX) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: CA24477V1058 | Sektor: Gesundheitswesen | Branche: Biotechnologie | Land: US
Stand: 07.08.2026
Überblick
Definium Therapeutics Inc. (DFTX, ISIN: CA24477V1058) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,0 Mrd. USD zählt Definium Therapeutics Inc. zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Definium Therapeutics Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Definium Therapeutics Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Definium Therapeutics ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,63). Das KBV von 5,6 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.
Wachstum
Definium Therapeutics zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,60). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Biotechnologie) von 26,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%.
Profitabilität
Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Definium Therapeutics besonders schwach aus (z-Score: -2,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -31,8% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -257,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Stabilität
Definium Therapeutics gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,54). Die Gewinnvolatilität von 49,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 116,9% liegt über dem Branchenschnitt von 65,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 78,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 72,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.
Momentum
Definium Therapeutics überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 3,04). Die 12-Monats-Performance von 378,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 53,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 97,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 70,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.
Dividende
Definium Therapeutics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Definium Therapeutics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,74)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 3,04)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Definium Therapeutics Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Definium Therapeutics Inc. Aktie
Ist Definium Therapeutics Inc. über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Definium Therapeutics Inc.?
Definium Therapeutics Inc. weist eine Nettogewinnmarge von 0.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -31.8% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Definium Therapeutics Inc.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist Definium Therapeutics Inc. eine Dividendenaktie?
Nein. Definium Therapeutics Inc. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Definium Therapeutics Inc. geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Definium Therapeutics Inc. Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Schwaches Wachstumsprofil. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Definium Therapeutics Inc. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei 378.6% und wird als sehr stark eingestuft. Dies spricht für einen positiven Trend.
Wie volatil ist die Definium Therapeutics Inc. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 78.9%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich Definium Therapeutics Inc. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Definium Therapeutics Inc. bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.