Delta Apparel Inc. (DLA) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US2473681037 | Sektor: Zyklische Konsumgüter | Branche: Apparel - Manufacturers | Land: US
Stand: 05.08.2026
Überblick
Delta Apparel Inc. (DLA, ISIN: US2473681037) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4 Mio. USD zählt Delta Apparel Inc. zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
Delta Apparel Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Delta Apparel Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertung von Delta Apparel fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 2,05). Das KBV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.
Wachstum
Delta Apparel wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 57,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil von Delta Apparel ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.
Verschuldung
Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Delta Apparel besonders hoch aus (z-Score: -1,79). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5425,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 26,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 59,5% liegt über dem Branchenschnitt von 34,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,7% liegt über dem Branchenschnitt von 26,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.
Stabilität
Delta Apparel schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,53). Die Umsatzvolatilität von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 2004,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 109,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.
Dividende
Delta Apparel zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Delta Apparel seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,05)
- Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,79)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Delta Apparel Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Delta Apparel Inc. Aktie
Ist Delta Apparel Inc. über- oder unterbewertet?
Die Aktie erscheint derzeit attraktiv bewertet im Vergleich zum Markt.
Wie profitabel ist Delta Apparel Inc.?
Delta Apparel Inc. weist eine Nettogewinnmarge von -8.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7.3% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Delta Apparel Inc.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 5425.4%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als sehr schwach.
Ist Delta Apparel Inc. eine Dividendenaktie?
Nein. Delta Apparel Inc. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Delta Apparel Inc. geeignet?
Interessant für Value-orientierte Anleger. Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Delta Apparel Inc. Aktie?
Zentrale Risiken sind: Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Schwaches Wachstumsprofil. Erhöhte Verschuldung. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Delta Apparel Inc. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Delta Apparel Inc. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt k.A.. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als schwach ein.
Wie vergleicht sich Delta Apparel Inc. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Delta Apparel Inc. bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung über dem Marktdurchschnitt.