Delta Electronics Inc. (2308.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Delta Electronics Inc. (2308.TW, ISIN: TW0002308004) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 181,5 Mrd. USD zählt Delta Electronics Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Delta Electronics Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Delta Electronics Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Delta Electronics weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,66). Das KGV von 105,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 31,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 24,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 10,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Delta Electronics durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 96,3% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 67,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 51,8% liegt über dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 33,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Delta Electronics ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Delta Electronics wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,8% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 33,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Delta Electronics liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 22,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Delta Electronics im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,51). Die Umsatzvolatilität von 22,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 38,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 48,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Delta Electronics überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 2,54). Die 12-Monats-Performance von 606,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 129,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 96,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 50,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Delta Electronics zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,05). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,66)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,54)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Delta Electronics Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Delta Electronics Inc. Aktie