Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited (DELTA.BK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited (DELTA.BK, ISIN: TH0528A10Z06) ist ein TH-basiertes Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 99,9 Mrd. USD zählt Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Delta Electronics (Thailand) Public Company besonders hoch aus (z-Score: -1,75). Das KGV von 110,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 25,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 31,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 13,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Delta Electronics (Thailand) Public Company ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 213,5% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 143,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 40,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 30,4% liegt über dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%. Die Wachstumsdynamik von Delta Electronics (Thailand) Public Company ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Delta Electronics (Thailand) Public Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 12,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 28,8% liegt über dem Branchenschnitt von 24,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Delta Electronics (Thailand) Public Company weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Delta Electronics (Thailand) Public Company weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,59). Die Umsatzvolatilität von 35,7% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 29,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 42,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Delta Electronics (Thailand) Public Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Die 12-Monats-Performance von 67,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 23,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Delta Electronics (Thailand) Public Company hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited Aktie