Denison Mines Corp. (DML.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Denison Mines Corp. (DML.TO, ISIN: CA2483561072) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Uranium im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt Denison Mines Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Denison Mines Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Denison Mines ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -2,37). Das KBV von 15,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Denison Mines bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -2,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -65,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 138,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 58,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 537,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -32,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1728,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Denison Mines besonders schwach aus (z-Score: -3,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -26,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von -5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -6208,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1271,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von -931,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -53,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Denison Mines ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,7% liegt über dem Branchenschnitt (Uranium) von 13,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 73,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 66,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Denison Mines gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,58). Die Umsatzvolatilität von 70,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 159,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 293,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 272,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 66,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 69,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Denison Mines zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,36). Die 12-Monats-Performance von 119,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von 83,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -20,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -20,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Denison Mines zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Uranium) bei 0,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Denison Mines seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,37)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,23)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,76)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Denison Mines Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Denison Mines Corp. Aktie