Denison Mines Corp. (DML.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Denison Mines Corp. (DML.TO, ISIN: CA2483561072) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Uranium im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Denison Mines Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Denison Mines Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Denison Mines ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -2,29). Das KBV von 11,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Denison Mines zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -65,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 1206,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 58,8% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 40,1% liegt über dem Branchenschnitt von 25,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Denison Mines besonders schwach aus (z-Score: -3,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -24,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von -8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -6732,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -720,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von -1414,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Denison Mines ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,99). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,7% liegt über dem Branchenschnitt (Uranium) von 11,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 70,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 61,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Denison Mines gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,55). Die Umsatzvolatilität von 70,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 110,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 293,0% liegt über dem Branchenschnitt von 247,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 64,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 75,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Denison Mines zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,81). Die 12-Monats-Performance von -4,9% liegt über dem Branchenschnitt (Uranium) von -14,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Denison Mines zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Uranium) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Denison Mines seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,29)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,49)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Denison Mines Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Denison Mines Corp. Aktie