Dentsu Soken Inc. (4812.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dentsu Soken Inc. (4812.T, ISIN: JP3551530003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Software - Services im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Mrd. USD zählt Dentsu Soken Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Dentsu Soken Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dentsu Soken Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Dentsu Soken liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,77). Das KGV von 31,8 liegt über dem Branchenschnitt (Software - Services) von 23,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 5,3 liegt über dem Branchenschnitt von 3,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Dentsu Soken bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Software - Services) von 818,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Dentsu Soken liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Software - Services) von -0,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -190,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 36,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Dentsu Soken bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Die Umsatzvolatilität von 15,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Software - Services) von 75,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 26,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 185,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Dentsu Soken zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,40). Die 12-Monats-Performance von 25,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Software - Services) von 4,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 34,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -7,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Dentsu Soken bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Software - Services) von 0,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dentsu Soken Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dentsu Soken Inc. Aktie