Deutsche Wohnen SE (DWNI.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Deutsche Wohnen SE (DWNI.DE, ISIN: DE000A0HN5C6) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,8 Mrd. USD zählt Deutsche Wohnen SE zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Deutsche Wohnen SE zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Deutsche Wohnen SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Deutsche Wohnen wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,22). Das KBV von 0,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Deutsche Wohnen wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -50,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 99,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 41,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Deutsche Wohnen zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -71,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 42,0% liegt über dem Branchenschnitt von 34,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Deutsche Wohnen überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,91). Der Verschuldungsgrad von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 42,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Deutsche Wohnen schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,65). Die Umsatzvolatilität von 44,3% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 4563,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 113,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Deutsche Wohnen bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,95). Die 12-Monats-Performance von -15,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -17,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Deutsche Wohnen fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,07). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,91)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Deutsche Wohnen SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Deutsche Wohnen SE Aktie